Настройка выгрузки в клиент-банк
Выбираем вкладку «Отправка в банк», находим организацию, для которой нужно загрузить документы, банковский счет и срок, за который загружаем документы.
После этого табличная часть заполняется документами, при этом красный шрифт означает, что либо она заполнена неправильно, либо платежное поручение недействительно. Черный цвет говорит о том, что заполнение верное, можно загружать в банк-клиент файл.
При выборе документов, которые необходимо загрузить в Клиент-Банк, поставьте напротив них галочку. В поле «Загрузить файл в банк» укажите путь загрузки и нажмите «Загрузить».
Файл был загружен.
Настроим интеграцию 1С со СберБизнесAPI, инфраструктура Сбербанка доступна прямо в учетной системе!
Загрузка выписки из банка
Во вкладке «Скачать выписку по счету» отметьте организацию, банковский счет и скачайте файл. Нажмите «Обновить из выписки».
Табличная часть будет заполнена данными из файла, при этом строки красным шрифтом говорят о том, что программа не нашла данных в справочниках (р/счет, контрагент по совпадению ИНН и КПП), на которые необходимо разослать квитанцию или списание документов. Правильно распределенные документы выделены черным цветом.
Если в настройках обмена с клиентом банка вы отметили «Автоматическое создание документов не найдено», программа будет автоматически создавать не найденные объекты, если «Автоматическое создание документов не найдено» - будет активна кнопка «Создать не найдено», по которому доступен журнал "Создание не найденных объектов".
Здесь, нажав на кнопку «Создать», вы можете создать все объекты или выбрать определенные объекты, которые хотите создать.
Создав не найденные объекты, выбираем галочкой те документы из выписки, которые хотим скачать. Нажмите «Загрузить».
После загрузки мы можем просмотреть «Отчет о загрузке».
Содержит информацию о загруженных и выгруженных документах в программу.
Вы можете просмотреть загруженные документы в блоке «Банк и касса-Банковские выписки».
Загруженные документы будут отображаться в журнале «Банковские выписки», заполненные отмечены зеленой галочкой.
Получите бесплатную консультацию по интеграции 1С с клиент-банком!
Создание платежного поручения
Давайте пошагово рассмотрим, как создать платежное поручение и импортировать его в клиент-банк.
Шаг 1. Перейти в раздел «Банк и касса-Платежные поручения».
Квитанцию об оплате можно создать двумя способами:
- Новый документ – кнопка «Создать»;
- Скопируйте существующий, ранее созданный документ, и отредактируйте – кнопка «Копировать».
Шаг 2. Создайте платежное поручение.
Шаг 3. Заполните реквизиты документа в зависимости от выбранного типа операции. Сохраните через «Проведите и закрыть».
Платежное поручение сформировано. Следующим шагом является загрузка платежных поручений, что предполагает возможность подключения клиент-банка ранее. Обмен данными с банком осуществляется из журнала «Платежные поручения» по нажатию кнопки «Отправить в банк».
Узнать больше Узнать больше
Настройка обмена данными с клиент-банком
Шаг 1. Для настройки обмена с клиент-банком перейдите в окно отправки документов в банк - кнопка Отправить в банк.
Шаг 2. Нажмите «Настройки» в нижней части окна.
Шаг 3. Заполните поля настроек. Укажите программу, через которую осуществляется соединение с банком.
Шаг 4. Укажите загружаемый файл для обмена данными. Файл формируется в формате .txt и имеет название 1С_to_kl (от 1С до клиент-банка).
Шаг 5. Укажите файл загрузки для обмена данными с банком. Файл загрузки называется kl_to_1C (из клиент-банка в 1С).
Шаг 6. Укажите элемент денежного потока по умолчанию (CFD).
Шаг 7. Сохраните настройку.
Настройка завершена, можно переходить к отправке платежей в банк. После настройки имя загружаемого файла указывается автоматически.
Шаг 8. Нажмите «Загрузить». Файл будет сохранен в указанный каталог.
Особенностью программы 1С:Бухгалтерия является то, что для настройки прямого обмена с банком необходимо воспользоваться сервисом DirectBank*. Так как условия работы устанавливает банк, то параметры настройки необходимо узнавать у своего банка.
*DirectBank — альтернативная технология организации взаимодействия предприятия и банка. Всего эту технологию и ряд базовых конфигураций 1С поддерживают 40 банков.